基金净值查询21300 基金净值查询213006

基金净值查询21300

单位净值(2024-02-08)为0.6309，较前一日增长4.71%。

近1月表现：下跌12.88%

近3月表现：下跌21.99%

近6月表现：下跌29.76%

近1年表现：下跌33.56%

近3年表现：下跌42.18%

成立以来表现：累计增长174.63%

累计净值：2.4969

规模：8.58亿元(2023年12月31日)

类型：混合型-灵活|中高风险

基金经理：赵国进

基金净值查询213006

更新招募说明书日期：2013年6月29日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：***建设银行股份有限公司

招募说明书内容保证真实、准确、完整

基金成立于2008年

截止日期：2023年12月31日

持股前三位：

1. 贵州茅台（股票代码：600519）持仓数量71681股，持仓市值237.20万元，占净值比例3.13%

2. 海康威视（股票代码：002415）持仓数量13680股，持仓市值47.49万元，占净值比例1.23%

3. 华泰证券（股票代码：601688）

其他持仓情况略述

通过以上数据可以看出，基金净值查询21300和213006的表现均较为一般，但具体分析不同基金的投资领域和基金经理等信息，有助于投资者更好地了解和评估基金，做出合适的投资决策。投资者在进行基金选择时，应该综合考虑基金的历史表现、类型、规模、持仓情况等因素，以降低风险，获取更好的回报。