基金070012每日净值

基金070012每日净值概况

基金070012是一只QDII-混合偏股基金，属于高风险基金。截至2023年9月30日，该基金规模为16.46亿元。基金经理为胡宇飞。该基金的累计净值为0.6020，近3月表现为-6.98%下跌，近3年表现为-48.33%下跌，近6月表现为-7.41%下跌，成立以来累计下跌幅度为-39.90%。

基金070012近期净值表现

1. 近一季基金净值表现

根据最新数据，嘉实海外***(070012)基金近一季的累计收益率为-15.38%。

2. 近一周基金净值表现

最新数据显示，嘉实海外***(070012)基金近一周的累计收益率为11.21%。

嘉实基金公司背景信息

1. 管理资产规模

截至2021年12月31日，嘉实基金公司的管理资产总规模超过14,000亿元。

2. 投资回报

公募基金创造的回报达到2,600亿元。

3. 股权架构

嘉实基金公司拥有现代企业机制的股权架构，股东实力雄厚，公司治理结构清晰、长期稳定。

嘉实海外***混合(QDII)(070012)基金详情

嘉实海外***混合(QDII)(070012)基金是一种混合型的QDII基金，投资于***股票市场。该基金拥有详细的基金档案、费率、分红、评级、净值走势、公告、持股明细和资产配置等信息。

基金净值查询信息

基金净值查询一般是指查询基金的最新净值和涨幅等信息。

1. 嘉实海外***(070012)基金净值查询

最新数据显示，嘉实海外***(070012)基金的今日净值为0.6610，涨幅为0.4600%。

2. 嘉实海外基金070012今日净值查询

最新数据显示，嘉实海外基金070012今日净值为0.9040。

3. 购买嘉实海外***股票混合(QDII)(070012)

基金买卖网提供了嘉实海外***股票混合(QDII)(070012)基金的一手基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细和资产配置等信息。

基金净值公布时间

基金净值的公布时间会有一定的规定和标准。

1. 招行系统公布时间

招商银行的基金净值一般会在下一个交易日早上九点左右公布上一交易日的净值。

2. 基金公司公布时间

基金公司一般会在交易日当天的19:00-21:00左右公布基金净值。

以上就是关于基金070012每日净值的相关内容的详细介绍。