002666基金净值查询 002656基金净值查询

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1. 泰康沪港深精选混合（002653）

最新估值: 0.9329

累计净值: 0.9478

涨跌幅: -1.57%

更新时间: 15:04:00

2. 南方创业板ETF联接A（002656）

最新估值: 0.7988

累计净值: 0.8177

涨跌幅: -2.31%

更新时间: 15:04:00

3. 博时价值增长混合（050001）

持有贵州茅台、宁德时代、科伦药业等股票。

4. 基金托管人

***建设银行股份有限公司是2014年3月31日的基金托管人，负责监督基金的净值表现、财务会计报告等。

5. 基金公司及基金

2014年8月29日，国安双A的基金持有11,550,160元的资产。