开放式基金每日净值查询表112002 开放式基金每日净值查询表

开放式基金每日净值查询表112002

1.1 今日净值

易策二号112002基金今天净值为为0.8070,基金涨幅为-0.2500%。

1.2 近一年收益率

易策二号基金近一年累计收益率为-21.35%。

1.3 近一周收益率

易策二号基金近一周累计收益率为5.08%。

2.1 基金档案

72112002档案1.50603.0410 --1.50303.03800.00300.20%

73162202档案1.10143.0264 --1.10483.0298-0.0034-0.31%

74260101档案1.12143.0121 --1.11903.00970.00240.21%

2.2 昨日净值

昨天11:29070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955070010NV.OF嘉实问题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670...

2.3 累计净值及表现

6天前累计净值 [02-08] 近1月:-6.42% 近3月:-15.33% 近6月:-19.51% 近1年:-32.65%

基金规模: 7.33亿元 成立时间: 2006-08-16 基金经理: 张琦 基金评级: 暂无评级

3.1 基金买卖网

购买易方达策略成长二号混合(112002)就选基金买卖网，提供一手基金档案、费率、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置、基金行...

3.2 封闭式基金涨跌幅

封闭式基金类型: 全部股票型债券型混合型LOFETF

基金代码↑基金名称单位净值累计净值净值增长率前单位净值前累计净值

1000001 华夏成长混合 1.23003.4310-0.97% 1.24203.442

000003 中海可转债债券A...

3.3 2009年2月9日数据

代码基金简称单位净前单位涨跌幅累计净份额基金管理公司值(元)值(元)(%)值(元)(亿份)

000001 华夏成长 1.0701.0452.39%2.75173