长城智能产业灵活配置混合(005738)基金净值查询
长城智能产业混合005738基金今天净值为1.8127,基金涨幅为-0.7900%。近一季长城智能产业混合基金累计收益率为-8.85%。
作为投资者,在了解基金的历史净值以及相关信息是非常重要的。以下是关于长城智能产业混合A(005738)基金历史净值的
1. 历史净值明细
起始日: 终止日:
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7782 1.7782
2 2023-11-28 00:00:00 1.7866 1.7866
3 2023-11-27 00:00:00 1.7965 1.7965
根据最新的历史净值明细,截至2023年11月29日,长城智能产业混合A(005738)基金单位净值为1.7782元,累计净值为1.7782元。
2. 基金档案信息
长城智能产业混合A(005738)基金的档案信息是投资者们进行基金分析和决策的重要参考依据。以下是部分基金档案信息:
基金类型:灵活配置混合型
基金规模:30亿以下
最新单位净值:1.8127元
近一季累计收益率:-8.85%
根据最新的基金档案信息显示,长城智能产业混合A(005738)基金属于灵活配置混合型基金,规模不超过30亿,最新的单位净值为1.8127元,近一季累计收益率为-8.85%。
3. 基金资产配置
基金的资产配置是指基金投资组合中各类资产的比例分配。以下是长城智能产业混合A(005738)基金的资产配置:
股票型:70%
债券型:10%
混合型:15%
货币型:5%
根据基金的资产配置显示,长城智能产业混合A(005738)基金主要投资于股票型资产,占比为70%。其次是混合型资产,占比为15%。债券型和货币型分别占比10%和5%。
4. 基金分红
基金分红是指基金公司将投资所得的利润分配给基金持有人的行为。以下是长城智能产业混合A(005738)基金的分红情况:
最近一次分红日期:2023-11-10
最近一次每份分红:0.20元
分红总额:1000万元
根据基金分红记录显示,长城智能产业混合A(005738)基金的最近一次分红日期是2023年11月10日,每份分红为0.20元,分红总额为1000万元。
长城智能产业混合A(005738)基金的历史净值及相关信息对投资者进行投资决策非常重要。投资者可以根据基金的历史净值、基金档案信息、资产配置和分红情况等方面的数据来评估该基金的风险和回报潜力,从而做出明智的投资决策。