天天基金网每日净值查询070012

根据天天基金网的信息，嘉实海外中国基金（代码070012）的最新净值为0.6530，并且较上一日上涨2.35%。近一月涨幅为3.16%，近一年跌幅为-1.66%。累计净值为0.6550，近三月跌幅为-0.31%，近三年跌幅为-37.65%，近六月跌幅为-5.09%。从成立至今，该基金的跌幅为-34.59%。这是一只QDII型（境外投资者参与的基金）高风险基金。

一、嘉实海外中国股票基金（070012）历史净值走势解析

嘉实海外中国股票基金（代码070012）成立于2007年12月31日，初始净值为0.8790元。根据最新数据显示，该基金的最新净值为0.8198元。从净值的历史走势来看，嘉实海外中国股票基金一直表现不太理想。在年代久远的2007年高位发行之后，该基金未能取得良好的表现。对于特别需要资金的家庭来说，这可能不是一个理想的投资选择。为了避免刺激老人，暂时保留投资的做法未尝不可。

二、每日开放式基金净值查询的途径

1. 大型基金公司网站：一些大型基金公司的官方网站，如好买基金、天天基金网等，提供每日开放式基金净值查询服务。

2. 净值定义：净值即净资产价值（Net Asset Value，NAV），是指共同基金所拥有的资产每个营业日的市场价值与负债总额之差。

三、天天基金网估值的准确性

天天基金网被认为是一个相对准确的估值网站，其估值与真实净值更接近。然而，天天基金网估值仅可作为购买参考信息，不能作为决策的唯一依据。

四、嘉实沪深300基金的特点

嘉实沪深300基金是嘉实基金管理有限公司旗下的一只开放式股票型基金，也属于被动指数型。其投资策略旨在复制沪深300指数表现。该基金在2007年8月至2008年8月这段时间内运作，并具有较高的风险。