160630今天净值查询 160625今天净值

小编将介绍160630今天的净值查询和160625今天的净值相关内容，并结合进行分析。

1. 鹏华国防A(160630)基金费率

运作费用

管理费率：1.00%（每年）

托管费率：0.20%（每年）

销售服务费率：0.00%（每年）

2. 鹏华中证800证券保险指数(L)

根据基金吧数据，该指数估值图显示净值为0.68401，相较于前一天略有下降。开放开放0.12%。

3. 鹏华价值优势混合(LOF)

基金吧数据显示，该基金净值为0.62304，较前一天略有上升。开放开放0.15%。

4. 鹏华资源分级

根据数据显示，鹏华资源分级的净值为1.1660。

5. 鹏华证券保险分级

鹏华证券保险分级的净值为0.9140。

6. 鹏华中证国防指数分级

净值为1.115，较前一天略有下降。

7. 鹏华中证国防指数(LOF)A

根据数据显示，该LOF基金的净值为0.75601，较前一天略有上升。开放开放1.2%。

8. 鹏华中证传媒指数(LOF)A

该LOF基金的净值为0.84501，较前一天略有上升。开放开放1.2%。

9. 鹏华证券保险分级基金(160625)

该基金是一只非银行金融指数分级基金，跟踪中证800非银行金融指数，包含券商、保险、信托等非银行金融领域的样本股。

10. 鹏华证券保险分级最新数据

根据最新数据显示，基金的净值为1.28801，较前一天下跌2.05%。

11. 鹏华精选成长股票

该基金的净值为1.20401，略有下降。

12. 鹏华盛世创新股票(LOF)

LOF基金的净值为1.42601，稍有下降。

13. 鹏华环保产业股票

最新数据显示，该基金的净值为1.19801。

14. 收益评价日计算方法

根据规定，某基金的收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值比值减去1再乘以100%。

15. 2020年6月22日数据

最新数据显示，160630鹏华国防基金的具体数值可根据当日实际情况查询。