嘉实主题精选070010历史净值查询 嘉实070012今日净值

嘉实问题精选070010历史净值查询 嘉实070012今日净值

1.1 成立情况

嘉实问题基金成立于06-07-21，代码为070010，属于混合型开放式基金，规模为101.87亿。

1.2 净值情况

10-06-28基金净值为1.32元/份，累计净值为2.828元/份，今年以来净值增长率为7.32%，成立以来净值增长率为221.72%。

1.3 申购状态

该基金处于开放申购状态，可以申购。

2.1 同系基金共同持股

嘉实问题070010在2013-06-30持有云南白药(000538)150万元，占基金净值比例为1.70%。

3.1 国泰金鹰基金

国泰金鹰基金复权净值达到9.907元，距离10元大关仅一步之遥。

3.2 复权净值分析

汇添富优势、富国天益价值、华安宝利、富国天惠成长、大摩资源优选、中银***、银华价值优选和嘉实成长等基金的复权净值在9元。

4.1 基金代码列表

包括国泰金鹰、国泰债券A、国泰精选、华安创新、博时精选、嘉实成长、嘉实增长、嘉实稳健、嘉实债券、嘉实服务、嘉实超短债、嘉实问题等。

5.1 嘉实研究精选混合基金

今日基金净值为1.0140，累计净值为2.9800，最新净值公布日期为2024-02-05。

5.2 嘉实问题混合基金

1月31日，嘉实问题混合(070010)的净值情况。