赎回基金单位是什么意思 赎回基金是按单位净值还是累计净值

2024-08-09 09:48:49 59 0

基金赎回时是按单位净值计算份额和净值收益的。

1. 基金单位净值是什么意思

基金单位净值是指基金当前每一份的净值,是所有基金交易的基础,也是申购赎回的依据。

2. 基金累计净值是什么意思

累计净值是指基金自成立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。

3. 基金赎回是按单位净值还是累计净值进行

基金赎回是按照单位净值进行的。基金所有的交易都是用单位净值成交,不会用累计净值,很多基金累计净值和单位净值相等。这是因为该基金还没有过分红或拆分。

4. 基金单位净值与累计净值的区别

单位净值是某一天的基金净值,而累计净值是自基金成立以来的总净值。单位净值用于当天的基金交易,而累计净值反映了基金的整体表现。

5. 基金净值的作用

基金净值的作用是更准确地评估和报价基金,使基金价格更准确地反映基金的真实价值。投资者可以通过基金净值了解基金的盈亏情况,从而做出决策。

6. 基金交易时间对赎回价格的影响

投资者在交易日之前买入基金,买入价格为当天的基金收盘价。若在交易日的15:00之后买入基金,买入价格将是下一个交易日的基金收盘价。赎回时,出售价格也将根据交易时间点确定。

以上是关于基金单位净值和基金赎回的相关知识,投资时应注意风险并谨慎对待。

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