110020历史净值 110026历史净值

110020历史净值 110026历史净值

仓位回顶

去年3季度仓位小幅回落后，四季度基金继续大举做多，仓位大幅跃升至历史新高。天相投资数据显示，全部偏股基金股票仓位较三季度末上升5.9个百分点，达到85.97%。

基金概况

110020易方达沪深300指数A成立于2011年8月16日，资产规模为19.47亿元（截至2023年）。110026易方达创业板ETF联接A成立于2011年9月20日，最新份额为71299.04万份。

净值变动

2022年11月22日至11月24日，易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)净值上涨0.66%，累计净值为0.7842。在当前已披露净值的基金中，该基金排名141/819。

最新单位净值

110020易方达沪深300最新单位净值为1.4319，110026易方达创业板ETF联接A最新单位净值为1.8360。2023年9月8日的资产份额和期末平均资产待确认。