基金派息日是什么意思10派2 基金的派息日是什么时候

1. 什么是基金的派息日

基金的派息日是指基金管理人进行红利分配时，确定的将红利从基金资产中扣除的日期。在派息日，基金份额净值会因扣除分红金额而下降。

2. 基金的分红形式

2.1 分红除息日：是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。基金份额净值一般会因此而下降。

2.2 场外除息日：在银行或基金公司等购买的基金的除息日。

3. 股息入账公告

2021年8月11日股息入账就是所分红的现金到你的账上，因为你持有的股票得到分红。派息额=股权登记日持有的股票股数*每股分红派息额。

4. 派息比例解读

2023年4月6日分红10派2意思是指每10股派送2元现金。例如，若投资者持有1000股，则将派送200元现金，相当于每股派送0.2元现金。

5. 基金的权益登记日

在基金管理人进行红利分配时，需定出权益登记日，此日登记的持有人可参与分红。除息日为预先确定的某日，从基金资产中减去分红总金额。

6. 基金分红计算

2023年4月12日基金分红10派2.4意味着每份基金分红2.4元，购买基金份额乘以2.4即为最终分红金额。开放式基金的分红发放根据派息比例进行。