富国天益基金是一只混合型基金,近期备受投资者关注,那么这只基金什么时候分红呢?持有哪些股票呢?接下来将逐一为大家解答。
1. 基金档案与净值
相关信息富国天益价值混合A(100020)是富国基金发行的一只基金,成立于2004年6月15日。截至最近季报披露,其基金资产规模达到42.64亿元。最新净值为1.5164,旨在追求长期稳健收益。
2. 持仓明细
基金持股情况富国天益基金的持仓明细显示,其重仓股包括贵州茅台、山西汾酒、宁德时代、迈瑞医疗、东方雨虹等。这些股票都是市场上备受关注的优质标的,为基金的稳健增长提供了有力支撑。
3. 分红情况
分红发放富国天益基金最近一次分红送配是在2023年3月24日,每份派现金0.26元。累计分红为3.1598元,分红次数持续增加,为投资者带来一定收益。
4. 投资风格与规模
投资策略富国天益基金的投资风格偏向价值投资,注重长期价值挖掘与持有。其管理规模从近期数据来看为38.677亿元,规模仍在保持一定增长态势。
5. 基金经理与评级
基金管理富国天益基金的基金经理为唐颐恒,其管理风格稳健务实。管理公司为富国基金管理有限公司,多方面评级显示基金运作稳健,受到市场一定认可。
6. 核心资产与最新动态
最新消息富国基金管理有限公司最近公布了关于旗下持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告。基金的最新动态将直接影响其投资收益,在投资决策中需要及时了解。
总的来看,富国天益基金在过去的投资运作中表现稳健,通过综合基金档案、持仓明细、分红情况、投资风格等多方面信息,可以帮助投资者更好地了解这只基金的特点与潜力,做出更明智的投资决策。
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