501505基金净值查询今日净值

开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1. 华夏上证50ETF(基金代码:510050)

最新净值：2.329

累计净值：3.541(2024-01-02)

日涨跌幅：-1.48%

成立日：2004-12-30

2. 历史明细

日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 2023-12-22 0.6447 5.4524 -0.69% 2023-12-21 0.6492 5.4631 -0.17% 2023-12-20 0.6503 5.4657 -1.62% 2023-12-19 0.6503 5.4657 -1.62%

3. 王睿管理的基金

在去年的熊市当中，王睿管理的基金也面临了净值波动的压力，但从基金一季报可以发现，不管是FOF等基金“专业买手”，还是机构持有人，很多都选择了在市场低位与他结伴同行。

4. 申赎补券查询

基金净值：202801

今天基金净值为：0.8860

累计净值为：1.0270

最新净值公布日期为：2023-09-15

上个交易日净值为：0.8890

累计净值为：1...

5. 基金档案

概况、持仓、规模、分红

基金公司：华安基金

成立时间：2020-12-11

基金规模：20.49亿

基金经理：陈媛

历任基金经理：金牛基金经理（从业5年又284天，年均回报3.17%）