嘉实多利收益债券基金估值

1.基金概况

嘉实多利收益债券基金是一只债券型-混合二级基金，风险属于中等水平。该基金成立于2011年3月23日，由嘉实基金管理人管理。截至2023年9月30日，该基金规模为71.95亿元。基金经理为罗伟卿等。嘉实多利收益债券基金是证监会批准的首批***基金销售机构——民生银行全...。

2.基金净值和收益率

嘉实多利收益债券A的单位净值为0.7530，日增长率为-0.41%。该基金的年化收益率为-7.20%。在资产配置方面，该基金主要配置了可转换企业债、政策性金...。

3.基金经理信息

嘉实多利收益债券A的基金经理为韩同利固收，从业日期为2000-07-01，管理时间为1年6月8天。韩同利固收曾任***银行...。

4.基金变更信息

嘉实多利收益债券型证券投资基金于2020年3月13日获得***证监会批准，准予变更注册登记。详细信息可查阅证监会[2020]421号文。

5.基金购买和净值查询

嘉实多利收益债券基金的净值查询可通过基金买卖网进行。可以在该网站上获取基金的详细档案、费率、分红情况、净值走势、公告等信息。

6.分红公告

根据嘉实基金的公告，嘉实多利收益债券A计划在2022年进行第二次收益分配，分红方案为1.2260元/10份基金份额，基准日为2022年11月16日。

通过对嘉实多利收益债券基金的相关信息的综合了解，可以得出以下该基金是一只风险中等的债券型-混合二级基金，成立时间较长，管理规模较大。基金经理具备丰富的从业经验。该基金的净值和收益率数据显示，近期表现不佳，年化收益率为负数。投资者可以通过基金买卖网进行基金购买和净值查询，以便更好地了解该基金的投资情况。嘉实基金的公告显示，该基金计划在2022年进行第二次收益分配。