163115基金净值查询今天最新净值163116

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163115基金是申万菱信中证军工指数(LOF)A基金，属于证券投资基金。该基金的管理费率为1.00%，托管费率为0.20%，销售服务费率为0.00%。基金的净值是投资者关注的重要指标，最新的净值查询结果为163116。

[1]. 费率相关

1.1 运作费用

基金的运作费用包括管理费、托管费和销售服务费。每年的管理费率为1.00%，托管费率为0.20%，销售服务费率为0.00%。

1.2 费用计提方式

管理费和托管费是从基金资产中每日计提。

[2]. 净值相关

2.1 单位净值

163115基金的单位净值为0.9712。

2.2 累计净值

163115基金的累计净值为1.7899。

2.3 增长值和增长率

截止到最新查询日期（2023-12-08），163115基金的增长值为0，增长率为0%。

[3]. 申购和赎回状态

3.1 申购状态

163115基金当前的申购状态为正常，投资者可以进行申购操作。

3.2 赎回状态

163115基金当前的赎回状态为正常，投资者可以进行赎回操作。

[4]. 比较数据

4.1 与申万电子行业投资指数基金的比较

163115基金与申万电子行业投资指数基金(163116)相比，163115基金的单位净值为0.9712，累计净值为1.7899，增长值为0，增长率为0%。申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A(163116)最新的净值查询结果为0.7325的单位净值和0.8541的累计净值。

4.2 与沪深300价值ETF基金的比较

163115基金和沪深300价值ETF基金(560330)相比，163115基金的单位净值为0.9712，累计净值为1.7899，增长值为0，增长率为0%。沪深300价值ETF基金的单位净值为0.93，累计净值为0.9310。

4.3 与申万菱信中证环保产业指数基金的比较

163115基金和申万菱信中证环保产业指数基金(163114)相比，163115基金的单位净值为0.9311，累计净值为0.9272，增长值为0.4206，增长率为0.175%。申万菱信中证环保产业指数基金的单位净值为0.9698，累计净值为0.9710。

[5]. 基金最新走势

5.1 申万电子行业投资指数基金的走势

截至11月29日收盘，申万电子行业投资指数基金(163116)的净值上涨1.59%，累计净值为0.8791，单位净值为0.75。该基金的表现超过了上证指数。

5.2 沪深300价值ETF基金的走势

截至11月10日收盘，沪深300价值ETF基金(560330)的净值下跌0.71%，单位净值为0.93，累计净值为0.9310。该基金的表现差于上证指数。

[6]. 其他相关信息

6.1 申万菱信基金公司

申万菱信基金公司成立于2007年，从事金融相关工作。该公司曾由华泰柏瑞基金。详细的信息可参考相关渠道。

6.2 A股市场行情

目前A股市场行情不佳，各指数持续下跌。但申万菱信基金公司逆势发行混合型基金，这可能是基于其对市场的判断与策略。

小编为基于分析得出的关于163115基金今天最新净值的相关信息和解读。以上数据和分析供参考，投资者应谨慎决策，选择合适的投资产品。