国投瑞银核心基金121003历史净值

国投瑞银核心企业(121003)基金是一只混合型-偏股中高风险基金，成立于2006年04月19日，管理人为国投瑞银，基金经理为吉莉。

1. 基金净值查询

国投核心121003基金今天净值为为0.7929，基金涨幅为-0.1400%。近一季国投核心基金累计收益率为-6.95%。

国投瑞银核心企业混合(121003)基金的历史净值如下：

1.1 累计净值

最新累计净值为2.7956，近3月累计涨幅为-7.98%，近3年累计涨幅为-15.85%，近6月累计涨幅为-12.23%。

1.2 基金规模

截至2023年09月30日，基金规模为8.54亿元。

1.3 基金经理

基金经理为吉莉。

2. 历史净值详解

国投瑞银核心企业混合(121003)基金的历史净值如下：

2.1 成立日期

基金成立于2006年04月19日。

2.2 累计单位净值

累计单位净值为2.7935元。

2.3 最新规模

最新规模为7.84亿。

2.4 累计分红

累计分红为2.046元。

3. 基金档案信息

国投瑞银核心企业混合(121003)基金的基金档案信息如下：

3.1 基金类型

基金类型为混合型-偏股中高风险。

3.2 基金经理

基金经理为吉莉。

3.3 基金公司

基金公司为国投瑞银。

3.4 基金公告

了解更多国投瑞银核心企业混合(121003)基金的公告信息。

3.5 基金费率

了解国投瑞银核心企业混合(121003)基金的费率信息。

3.6 基金分红

了解国投瑞银核心企业混合(121003)基金的分红信息。

4. 基金动态

国投瑞银核心企业混合(121003)基金的最新动态如下：

4.1 基金吧

加入基金吧以了解更多国投瑞银核心企业混合(121003)基金的相关讨论和信息。

4.2 最新净值

查看国投瑞银核心企业混合(121003)基金的最新净值数据。

4.3 重仓持股

了解国投瑞银核心企业混合(121003)基金的重仓持股情况。

4.4 基金诊断

进行基金诊断，了解国投瑞银核心企业混合(121003)基金的综合评估。

5. 历史净值查询

国投瑞银核心企业混合(121003)基金的历史净值查询如下：

5.1 当天净值查询

查询国投瑞银核心企业混合(121003)基金的当天净值。

5.2 任意历史净值查询

查询国投瑞银核心企业混合(121003)基金的任意历史净值数据。

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