1. 累计单位净值和最新规模
中海能源基金的累计单位净值为1.2324元,最新规模为11.68亿。
2. 累计分红和管理人
中海能源基金的累计分红为0.548元,管理人是中海基金公司微博。
3. 基金经理
中海能源基金的基金经理是姚晨曦。
4. 历史净值历史回报对比
中海能源基金的历史净值和历史回报对比如下:
5. 基金类型和规模
中海能源基金是混合型-灵活、高风险的基金,基金规模为12.81亿元(截至2023年9月30日)。
6. 成立日期和最新净值
中海能源基金的成立日期是2007年,最新净值为0.6844元。
7. 最新涨跌幅和阶段收益率
中海能源基金的最新涨跌幅为-1.30%,阶段收益率有最近一月、最近三月、最近六月、最近一年和最近三年。
8. 最新基金净值和涨幅
中海能源基金的最新基金净值为0.7276,涨幅为-0.0100%。
9. 基金净值历史查询
中海能源基金的净值日期、基金名称、净值和增长率的历史记录如下:
10. 其他基金净值相关信息
中海能源基金的净值范围和相关基金公司信息如下:
根据以上提供的信息,可以了解到中海能源基金的最新净值为0.6844元,累计净值为1.2324元。该基金的最新净值公布日期为2024-01-03,较上一交易日下跌1.30%。近一季中海能源基金的累计收益率为-11.29%。详细的基金净值历史记录和涨跌幅可以通过查看中海能源398021基金净值表获得。对于感兴趣的投资者,可以关注中海基金公司微博获取更多相关信息。
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