基金经理最大回撤率排名

1. 引言

回撤是指基金净值在一段时间内从最高点回落到最低点的幅度，是衡量基金经理抵御风险能力的重要指标之一。在投资领域中，基金经理的最大回撤率排名是投资者评估基金经理风险管理能力的重要参考依据。小编将介绍有关基金经理最大回撤率排名的相关内容，并结合进行分析和。

2. 基金经理最大回撤排名

2.1 傅友兴职业生涯最大回撤

在基金经理最大回撤率排名中，傅友兴职业生涯最大回撤率为-49.73%。他是A股市场中的优秀基金经理之一，能够在高风险环境下保持相对稳健的投资表现。

2.2 谢治宇职业生涯最大回撤

另一位在基金经理最大回撤率排名中表现突出的基金经理是谢治宇，他的职业生涯最大回撤率为-30.94%。他在2020年备受瞩目，但在2021年经历了持续的下跌，以及2022年上半年的普跌行情。

3. 基金特色数据

3.1 近一年净值波动率

基金的近一年净值波动率是衡量基金经理风险管理能力的指标之一。波动率越大，基金净值越不稳定。例如，华安文体健康混合基金的近一年净值波动率为26.36%，表明该基金的风险相对较高。

3.2 夏普比率

夏普比率是描述投资相对分散风险的参数之一。夏普比率越高，说明投资的产出相对较高，基金的性价比越高。投资者通常会关注夏普比率高的基金。

3.3 最大回撤率

最大回撤率是在选定周期内基金净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。较小的最大回撤率意味着基金经理在面对风险时的较低亏***率，说明其对风险和趋势的把握能力较强。

4. 基金经理回撤与风险

在投资领域中，回撤与风险密切相关。较大的回撤意味着较高的风险。投资者在选择基金时通常会关注基金经理的最大回撤率。

例如，在上半年的单边下跌行情中，交银先进制造基金净值经历了较大的回撤，跌幅达到33.2%。这种情况对于没有经历过牛熊周期的投资者来说是难以接受的，也反映了公募基金在风险管理方面的重要性。

5.

基金经理最大回撤率排名是投资者评估基金经理风险管理能力的重要指标。在选择基金时，投资者应关注基金经理的最大回撤率以及其他特色数据，如净值波动率和夏普比率等。这些数据可以帮助投资者评估基金的风险水平和收益能力，从而做出更明智的投资决策。