交银施罗德基金净值查询分红

小编问题为“交银施罗德基金净值查询分红”。交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金，由交银施罗德基金管理有限公司管理。截至2023年12月6日，该基金净值为0.6441元，日增长率为0.14%，累计净值为1.6281，近一周增长率为-1.60%，近一月增长率为-1.23%。基金于2023年9月30日每10份分红0.30元。资产类型方面，普通股票占基金总资产比例的 1.22%，银行存款和结算备付金合计占比 7.71%，存托凭证占比0.84%，其他各项资产占比0.24%。小编将详细介绍交银施罗德基金的相关知识。

1. 交银施罗德基金公司介绍

交银施罗德是***第一批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。公司由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司，以及全球集装箱运输业的领导者——海南航空（集团）公司共同组建而成。交银施罗德基金公司的基金产品丰富多样，涵盖了股票型、债券型、混合型等多个品种，为广大投资者提供了多元化的投资选择。

2. 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金

交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金以蓝筹股为主要投资对象，通过混合投资策略获得资本增值。该基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位的蓝筹股，实现基金的长期增值。

3. 基金净值及增长率

基金净值是指基金资产减去基金负债后的净值，是衡量基金投资收益的指标。交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的最新净值为0.6441元，日增长率为0.14%。近一周的增长率为-1.60%，近一月的增长率为-1.23%。净值的变动与市场行情密切相关，投资者可以根据净值变动来评估基金的投资表现。

4. 基金分红情况

交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金于2023年9月30日每10份分红0.30元。基金分红是指基金公司将基金投资所获得的收益按照一定比例分配给投资者的行为。分红金额可以根据基金的投资收益情况而变化，投资者可以通过查询基金分红情况来了解基金的盈利能力。

5. 基金资产配置

基金资产配置是指基金公司根据基金的投资目标和策略，将基金资产分配到不同的资产类别中，旨在获得最优的风险收益比。根据数据显示，交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的资产配置中，普通股票占基金总资产比例的 1.22%，银行存款和结算备付金合计占比 7.71%，存托凭证占比0.84%，其他各项资产占比0.24%。通过合理的资产配置，基金可以降低风险，提升收益。

6. 基金经理及历史业绩

交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理为周中。基金经理的经验和能力对基金的表现有很大的影响。根据历史数据显示，该基金的累计净值为0.5089，近3月增长率为-14.57%，近3年增长率为-50.50%，近6月增长率为-21.53%，成立来的增长率为-49.11%。投资者可以根据基金经理的表现来评估基金的投资水平。