每日基金金净值查询006972

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1. 金鹰民安回报定开A基金

金鹰民安回报定开A基金（代码：006972）是一款定开混合型基金，由金鹰基金管理有限公司管理。该基金成立于2019年8月29日，目前的规模为19.45亿元。基金经理为林龙军。

2. 基金净值信息

根据最新数据，006972金鹰民安回报定开A基金的最新净值为0.8972，累计净值为1.2624，最新净值公布日期为2023-12-26。上个交易日的净值为0.9095。

3. 基金净值走势

根据估算图数据，006972金鹰民安回报定开A基金的最新估算净值为0.8891，累计估算净值为1.2543。近1月、近3月、近6月和近1年的净值变动分别为-1.91%、-2.95%、-10.12%和-13.82%。

4. 基金风险等级和费用

金鹰民安回报定开A基金的风险等级为管理费。目前的管理费率为0.97%。

5. 基金持仓明细和资产配置

根据公开信息显示，006972金鹰民安回报定开A基金的最新持仓明细和资产配置未提供。

6. 基金公告和公司信息

关于金鹰民安回报定开A基金的公告和金鹰基金管理有限公司的信息，暂无具体数据提供。

006972金鹰民安回报定开A基金是一款混合型基金，成立于2019年。其最新净值为0.8972，累计净值为1.2624，最新估算净值为0.8891，累计估算净值为1.2543。基金风险等级为管理费，管理费率为0.97%。