006123基金净值实时

006123基金净值实时

1. 介绍

在投资过程中，选择适合自己的基金产品是一项关键任务。对于投资者来说，了解基金的净值情况是非常关键的指标之一。

2. 基金经理和基金托管人

006123基金的基金经理是王成，基金托管人是***光大银行股份有限公司。基金经理的能力和基金托管人的资信度都是评估一只基金产品的重要因素。

3. 资产净值

根据数据截至2023-09-30，006123基金的资产净值为5.00亿元。资产净值是指基金净值的总额，也是衡量基金规模大小的一个重要指标。

4. 投资范围

006123基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票，包括中小板、创业板及其他类型的股票。这意味着该基金可以根据自己的投资策略选择合适的股票进行投资。

5. 基金自治人***银行

根据基金合同的规定，006123基金的基金托管人是***银行股份有限公司。基金托管人负责监督基金的运作情况，包括财务指标、净值表现、利润分配情况等。

6. 资产支持证券投资明细

根据报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细，006123基金的资产支持证券投资明细是234。

7. 基金产品概况

006123基金的基金简称是国投瑞银港股通价值发现混合，基金主代码是007110，基金的运作方式是契约型、开放式，基金合同生效日是2020年3月12日。报告期末基金份额总额为2,401,887,3。

8. 基金托管人***工商银行

根据基金合同的规定，006123基金的基金托管人是***工商银行股份有限公司。基金托管人负责复核财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合等内容。

9. 下属两级基金的份额净值

报告期末下属两级基金的份额净值为1.00361.0008，报告期末下属两级基金的份额累计净值为1.01611.0123。下属两级基金的净值情况也是投资者关注的重要指标。

10. 基金合同规定的暂停基金资产估值情况

根据基金合同规定，当基金资产净值的50%以上的资产无法获取可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时，基金可以暂停基金资产估值。这是一种保护投资者权益的机制。

11. 主要财务指标和基金净值表现

006123基金的主要财务指标包括净值表现等。了解基金的主要财务指标可以帮助投资者评估基金的盈利能力和风险水平。

12. 基金管理人的调整费率或收费方式

基金管理人可以根据基金合同的约定，在一定范围内调整费率或收费方式。这可以帮助基金更好地适应市场环境变化，提供更好的投资服务。

通过以上的详细介绍，可以看出006123基金的净值情况和基金的相关信息。投资者可以根据这些信息来评估该基金的投资价值，并做出相应的投资决策。