建信恒久今年收益率

2024-02-23 08:16:00 59 0

建信恒久价值(530001)基金是一只混合型证券投资基金,近期基金净值波动较大。根据最新数据,基金最新净值为0.8355,日涨幅为-0.0700%。近一季基金累计收益率为-13.73%,表现不佳。

1. 近期净值表现:

根据基金最新净值数据,我们可以看到建信恒久基金在不同时间段内的涨幅情况如下:

  • 近一周:-0.95%
  • 近一月:-2.46%
  • 近三月:-6.88%
  • 近六月:-24.68%
  • 近一年:-24.18%
  • 今年以来:-26.13%
  • 从以上数据可以看出,建信恒久基金在今年以来表现较差,累计收益率为-26.13%,比沪深300指数的-13.8%要低。

    2. 建信恒久基金持仓情况:

    投资者关心的一个重要问题是基金的持仓情况。基金公司会根据市场状况选择合适的投资标的来配置基金的资金,以下是建信恒久基金的持仓情况:

  • 股票持仓:占基金资产的40.54%
  • 债券持仓:占基金资产的16.69%
  • 其他资产:占基金资产的42.77%
  • 从以上数据可以看出,建信恒久基金较为重视股票投资,占据了较大的持仓比例。投资者在选择基金时应注意基金的投资风格和资产配置。

    3. 建信恒久基金费率:

    基金费率是投资者选择基金时需要关注的一个重要因素。以下是建信恒久基金的费率情况:

  • 管理费率:每年1.20%
  • 托管费率:每年0.20%
  • 销售服务费率:无
  • 投资者在购买基金时需要注意基金的费率水平,费率水平高低会对基金的综合收益率产生一定影响。

    4. 建信恒久基金业绩对比:

    投资者在选择基金时可以通过比较基金的业绩来作出决策。以下是建信恒久基金与同类基金以及沪深300指数的业绩对比:

  • 近一季度净值增长率:-7.1%
  • 近一年净值增长率:-27.00%
  • 沪深300指数近一年涨幅:-13%
  • 从以上数据可以看出,建信恒久基金的业绩表现相对较差,跑输了同类基金和沪深300指数。

    综合以上数据分析,建信恒久基金在今年以来的表现较差,累计收益率为-26.13%,跑输了同类基金和沪深300指数。投资者在购买该基金时需要注意风险和收益的平衡,同时可以关注基金的持仓情况和费率水平。

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