基金110009最新净值

基金110009最新净值

近期易方达价值精选基金（基金代码110009）的净值表现受到了市场的关注。根据最新数据显示，截止2024年1月4日，该基金的单位净值为1.0599，下跌1.14%。在不同时间段内，该基金的表现如下：近1月下跌了2.86%，近1年下跌了5.65%，累计净值为3.7689，近3月下跌了8.56%，近3年下跌了5.27%，近6月下跌了8.83%，自成立以来涨幅为639.13%。

1. 近期净值表现

近期易方达价值精选基金的净值出现了下跌的情况。截止2024年1月4日，该基金的单位净值为1.0599，下跌1.14%。在不同时间段内，该基金的表现如下：

2. 基金类型

易方达价值精选基金属于混合型-偏股基金，中高风险级别。根据基金档案信息，该基金主要投资于股票市场，同时也兼顾固定收益类资产，旨在追求长期稳定的资本增值。

3. 基金净值走势图

根据易方达价值精选基金的净值走势图可以看出，该基金在近期出现了下跌的趋势。近3个月以来，基金的净值下跌了8.56%。在过去的1年和3年内，该基金的净值也都有所下跌。该基金成立以来的整体涨幅仍然较为可观，为639.13%。

4. 基金评级和管理人

易方达价值精选基金由易方达基金管理有限公司进行管理，由包正钰担任基金经理。该基金管理人追求价值投资策略，通过深入分析企业价值和市场估值的差异，寻找低估值的优质股票投资机会。

5. 基金规模和成立时间

易方达价值精选基金的基金规模为46.10亿元，该基金成立于2006年6月13日。基金规模是衡量基金规模大小的指标，规模较大通常意味着更多的投资资金和更稳定的市场地位。

易方达价值精选基金110009的最新净值为1.0599，近期净值表现出现了下跌的趋势。作为混合型-偏股基金，该基金的投资策略追求长期稳定的资本增值，且成立以来的涨幅达到了639.13%。投资者在考虑购买该基金时，应根据自己的风险偏好和投资目标进行综合评估。