国投瑞银核心基金净值

国投瑞银核心基金净值

国投瑞银核心基金是一只混合型基金，基金代码为121003。以下是关于国投瑞银核心基金净值的一些相关内容：

1. 基金净值和累计净值

基金净值是指每一个基金单位的价值，计算公式为基金资产净值除以基金总份额。累计净值是基金成立以来所有单位的净值总和。

2. 基金净值的日期和涨跌率

基金净值通常每日公布，并且会标注净值的日期。除了基金净值外，还会显示日涨跌率，即基金单位净值相比前一日的变化。

3. 基金的近期涨跌幅

基金的近期涨跌幅是指一段时间内基金净值的变化情况。例如，近3月涨跌幅为-8.18%，近6月涨跌幅为-12.87%。

4. 基金的过去三年涨跌幅

基金的过去三年涨跌幅是指基金净值在过去三年内的变化情况。例如，过去三年涨跌幅为-21.36%。

5. 基金的交易操作

基金的交易操作包括基金的开放状态和交易方式。例如，基金可以正常开放进行交易。

6. 基金类型和风险等级

基金的类型标识基金的投资策略，例如混合型-偏股。风险等级表示基金的投资风险程度，例如中高风险。

7. 基金规模和基金经理

基金规模表示基金的资产总额，基金经理负责管理基金的投资组合和制定投资策略。

根据以上内容可知，国投瑞银核心基金的净值情况包括基金净值、累计净值、净值日期、涨跌率等指标。还能了解到基金的近期涨跌幅和过去三年涨跌幅，以及基金的交易操作、类型、风险等级、规模和基金经理等信息。这些数据可以帮助投资者进行基金评估和决策，了解基金的投资风险和收益情况。