005669资金基金净值查询

【005669资金基金净值查询】

尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

1. 前海开源公用事业股票基金净值查询

   前海开源公用事业股票基金（005669）今天基金净值为2.2403，累计净值为2.2403，最新净值公布日期为2023-12-26。

2. 基金概况

   基金类型：股票型 | 中高风险 成立日期：2018-03-23 基金规模：54.26亿份 基金经理：崔宸龙 基金全称：前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 基金管理人：前海开源基金管理有限公司

3. 基金涨跌幅

   最新估值：-- 单位净值：2.3045 涨跌幅：-0.57% 近3月涨幅：-2.78% 近1年涨幅：-16.93% 近3年涨幅：28.53%

4. 基金费率

   运作费用： 管理费率：1.20%（每年） 托管费率：0.20%（每年） 销售服务费率：---

5. 历史净值

   日期 

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   单位净值 

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   累计净值 

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   日增长率

   2024-01-04 

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   2.3045 

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   -- 

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   0.57%

通过小编，您可以了解到005669基金的净值查询情况。以下是对该基金的

1. 前海开源公用事业股票基金净值查询

根据最新数据，在2023-12-26，前海开源公用事业股票基金的基金净值为2.2403，累计净值也为2.2403。

2. 基金概况

该基金是属于股票型基金，具有中高风险。成立日期为2018-03-23，基金规模达到了54.26亿份。基金的管理人是前海开源基金管理有限公司，由崔宸龙担任基金经理。

3. 基金涨跌幅

根据最新估值，该基金的单位净值为2.3045，涨跌幅为-0.57%。近3个月的涨幅为-2.78%，近1年的涨幅为-16.93%，而近3年的涨幅为28.53%。

4. 基金费率

该基金的运作费用包括管理费率和托管费率。管理费率为1.20%，每年从基金资产中计提。托管费率为0.20%，也是每年从基金资产中计提。关于销售服务费率的信息暂未公布。

5. 历史净值

最新的基金净值为2.3045，对应的累计净值尚未公布。截至2024-01-04，该基金的日增长率为-0.57%。

通过以上信息，您可以更加了解到前海开源公用事业股票基金（005669）的净值查询情况。请注意，以上数据仅作为参考，具体涨跌幅以基金净值为准。