202105基金今日净值

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第一段概况介绍：根据最新数据，202105基金的单位净值为1.4430，较昨日下跌了0.21%。近3个月的涨幅为-3.99%，近1年的涨幅为-1.10%，而近3年的涨幅为-2.59%。该基金成立于2010年11月03日，累计单位净值为1.7750元，最新规模为62.58亿元。

H3标签1：南方广利A/B(202105)基金净值查询

近期净值数据显示，南方广利A/B(202105)基金的净值为1.4870，涨幅为-0.1300%。该基金近一月的累计收益率为-1.52%。

H3标签2：各基金的单位净值和累计净值

1. 前海开源祥和债券A估值图基金吧（003218）的单位净值为1.4419，累计净值为1.5119。昨日的单位净值为1.4375，累计净值为1.5075。日增长值为0.0044，增长率为0.31%。

2. 前海开源祥和债券（003219）的单位净值为1.4423，累计净值为1.5123。昨日的单位净值为1.4378，累计净值为1.5078。日增长值为0.0045，增长率为0.31%。

3. 富国高新技术产业股票（100060）的单位净值为0.9930，累计净值为1.1230。昨日的单位净值为0.9921，累计净值为1.1221。日增长值为0.0009，增长率为0.09%。

H3标签3：基金公司情况

根据数据显示，202105基金的现任基金资产规模为176.2亿元，共有7只基金。从业年均回报为2.87%，最大盈利为44.51%，而最大回撤为-14.38%。该基金在任期内收益与同类基金或沪深300指数相比分别为0.00%、20.00%和40.00%。

H3标签4：南方广利回报债券A/B(202105)的基本信息

南方广利回报债券A/B(202105)基金是一款有限开放式基金。该基金在易天富基金网的数据更新十分及时，提供最新的单位净值、历史净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等信息。

H3标签5：封闭式基金情况

封闭式基金是一类特殊的基金，其涨跌幅和基金评级等信息也备受关注。根据数据，华安升级（040020）是一款封闭式基金，其涨跌幅、基金评级等信息在查询结果中都有详细说明。

H3标签6：其他基金查询及数据

除了202105基金，还有其他基金的净值查询可以进行。比如银华成长先锋混合（180020）基金的单位净值为1.4410，累计净值为1.4660，截至日期为2023年09月27日。

根据最新数据显示，202105基金的净值下跌0.21%，近期涨幅也都处于负值。各基金的单位净值和累计净值也有所不同，投资者可以根据自己的需求和风险承受能力进行选择。此外，基金公司的情况和封闭式基金的涨跌幅以及其他基金的查询及数据也可以在相关平台上进行获取和了解。投资者应当根据自身情况谨慎选择基金产品，了解其风险和收益特点。