融通健康产业基金净值查询161610 融通医疗保健161610基金净值
1. 最近市场状况4天前多家医疗保健基金遭遇“无差别下跌”
博时医疗保健行业混合(050026)、易方达医疗保健行业混合(110023)、中欧医疗健康混合(003095)、工银医疗保健股票基金(000831)等基金持仓结构相似,短期内遭遇了“无差别下跌”。
2. 融通行业景气基金表现昨日融通行业景气基金净值增长率
昨天09:36融通行业景气基金净值增长率为0.47%,同期业绩比较基准收益率为-0.15%。目前该基金开放申购,未曾分红。
3. 基金赎回费率计算后端收费方式的赎回费率
适用的赎回费率为0.25%,假设申购当日基金份额净值为1.05元,赎回当日基金份额净值为1.25元,计算后端收费方式的费率。
4. 基金折算情况基金份额折算后的情况
基金隆元管理人已对原隆元证券投资基金的份额进行了1:3.851的折算,折算后基金份额净值为1元,原基金隆元持有人持有的基金总份额由5亿份变更为19.256亿份。
5. 其他相关基金信息博时基金相关净值信息
050008NV.OF博时第三产业成长净值1.494,050009NV.OF博时新兴成长净值1.074,050010NV.OF博时稳定价值债券A净值1.054。
050007NV.OF博时平衡配置净值1.257,050009NV.OF博时新兴成长净值1.074,050008NV.OF博时第三产业成长净值1.494。
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