基金070099今日净值

基金070099今日净值

尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

在了解基金070099今日净值之前，我们先来了解一些相关的内容：

1. 基金名称与代码：基金070099的全称为嘉实优质企业混合型证券投资基金，基金代码为070099。
2. 基金类型与风险：基金070099属于混合型基金，风险评级为中高风险。
3. 基金管理人：基金070099的管理人是嘉实基金管理有限公司。
4. 基金经理：基金070099的基金经理有胡涛和刘晗竹。
5. 基金规模：截至最新数据，基金070099的规模为9.16亿份，最新规模为11.25亿元。
6. 基金成立时间：基金070099成立于2007年12月08日。

现在让我们具体了解基金070099今日净值的情况：

1. 基金净值信息

基金070099今日净值为1.2840，涨幅为-0.0800%。近1月的涨幅为-3.99%，近1年的涨幅为-28.7%。

2. 基金累计收益率

近一季，基金070099的累计收益率为-8.09%。

3. 基金历史净值回报对比

根据历史净值数据，基金070099的历史回报相对较低。

4. 基金排名和评级

基金070099的排位百分比在月度、季度和年度均有具体数据，但暂无评级信息。

5. 基金分红情况

基金070099的累计分红为0.702元。

6. 基金持仓信息

基金070099的持仓信息未在提供的数据中找到。

基金070099的净值波动较大，近期表现不佳，收益率较低。投资者应理性对待基金净值波动，关注基金的长期业绩。对于更具体的基金信息和投资决策，建议参考相关的基金平台和财经网站。