基金净值121003

121003 基金净值查询及相关信息概况

当前121003基金的最新净值为0.7404，较上一日下降了0.91%。近一个月的表现下跌了2.83%，近一年下降了14.12%。该基金成立以来的累计净值增长了224.53%。这是一只混合型-偏股基金，风险程度中等。

1. 成立日期和基本信息

成立日期: 2006年04月19日

当前规模: 7.77亿

累计分红: 2.046元

基金管理人: 国投瑞银

基金经理: 吉莉

这只基金的全名是国投瑞银核心企业混合型证券投资基金。基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司。

2. 历史净值

当前累计净值为2.7867元，最新净值公布日期为2023-12-29。该基金的过去三个月的净值下降了9.02%，过去三年下降了23.58%，过去六个月下跌了12.59%。

3. 公告和费率

该基金的公告和费率信息可以在基金公司的微博上找到。

4. 股票持仓

该基金的投资组合中包括电气自动化设备和电源设备相关的股票。

5. 基金净值走势及近期表现

近期基金净值走势波动较大，根据最新数据，当前基金净值为0.7929，较上一日下跌了0.1400%。近一个季度的累计收益率为-6.95%。

6. 基金购买渠道

可以通过基金买卖网购买该基金，该网站提供基金的档案、费率、分红、净值走势、评级、公告、持股明细和资产配置等信息。

通过以上信息的整理和分析，可以看出121003基金在过去一段时间内的表现不佳，净值下跌较多。该基金成立以来累计净值增长较大，说明长期持有该基金可能会获得较高的回报。但由于市场风险不可忽视，投资者应该谨慎考虑自己的风险承受能力和投资目标，做出明智的投资决策。